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ＧＳＩクレオス（GSIクレオス） は東証プライムに上場している卸売業の会社です。このページは「1株利益が年◯%で伸びて、PERが◯倍だったら株価はいくらになるか」という割り算と掛け算の答えだけを出しています。
そうなると考えている、という意味は一切ありません。買う・売る・待つといった判断も一切書きません。式は全部このページに書いてあるので、前提を変えればご自分で計算し直せます。
| 正式名称 | ＧＳＩクレオス |
| 証券コード | 8101 |
| 市場 | 東証プライム |
| 業種（東証33業種） | 卸売業 |
| 株価 | 2,723円 （2026年7月28日の終値） |
| PER（株価収益率） | 12.7倍 |
| PBR（株価純資産倍率） | 1.03倍 |
| 配当利回り | 3.89% |
| 時価総額 | 344億円 （株価 × 発行済株式数） |
| ROE | 8.1% |
| 配当性向 | 49.4% |
| 会社予想の増益率（通期） | +5.4% （営業増益率・2027年3月期） |
| 1日の売買代金 | 1億円 |
| 次の決算発表（予定） | 2026/08/10 |
| 規模区分 | TOPIX Small 2 |
東証プライム・スタンダード・グロースに上場している内国株式ぜんぶを7つの型それぞれの数値条件でふるいにかけています。GSIクレオス（8101）の結果はこうです。
ふるいは通っています。順位が10位までに届かなかっただけです。点数は「この型の条件をどれだけ強く満たしているか」を0〜100で表したもので、値上がりのしやすさではありません。
| 型 | 点 | この銘柄の数字 |
|---|---|---|
| 🌱 割安成長型 | 54.4 | PER12.7倍・利回り3.89%・配当性向49%・3期連続の営業増益 |
| 🧊 配当で待つ型 | 28.5 | 利回り3.89%・PER12.7倍・PBR1.03倍・3期連続増配 |
| 📈 需給・回転型 | 5.3 | 1日の売買代金1億円・1年で+30% |
| 型 | 入口の条件 | この銘柄 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 🌱 割安成長型 | PERが20倍以下（赤字は除く） | 12.7倍 | ○ |
| 📈 需給・回転型 | 1日の売買代金が分かる | 1億円 | ○ |
| 🦈 資本のゆがみ型 | PBRが1.0倍以下 | 1.03倍 | × |
| 時価総額が3,000億円以下 | 344億円 | ○ | |
| 🏦 大手カバレッジ型 | 時価総額が1,077億円以上 | 344億円 | × |
| ROEが10%以上 | 8.1% | × | |
| 🌐 海外資金型 | 1日の売買代金が10億円以上 | 1億円 | × |
| 時価総額が1,000億円以上 | 344億円 | × | |
| 🧠 小型ネットキャッシュ型 | 時価総額が20億〜500億円 | 344億円 | ○ |
| PERが12倍以下（赤字は除く） | 12.7倍 | × | |
| PBRが1.2倍以下 | 1.03倍 | ○ | |
| 🧊 配当で待つ型 | 配当利回りが3%以上 | 3.89% | ○ |
| PERが18倍以下（赤字は除く） | 12.7倍 | ○ | |
| PBRが1.5倍以下 | 1.03倍 | ○ |
ここに出しているのは入口の条件だけです。条件を通ったあと、型ごとの重みづけで点数を付けて上位10本を選んでいます。重みづけの中身は各型のページに書いています。
出発点は「株価 2,723円 ÷ PER 12.7倍 ＝ 1株利益 214.4円」です。ここから、1年目は会社予想の営業増益率 +5.4% で伸ばし、2年目からは市場平均の5.0%へ年々寄せていきます。PERは1本に固定せず、いまのPER 12.7倍を真ん中に置いて ×0.7／×1.0／×1.3 の3本で計算します。
| いつ | 1株利益 | PER 8.9倍 （低め） | PER 12.7倍 （いまのまま） | PER 16.5倍 （高め） | いまの何倍 （真ん中の線） |
|---|---|---|---|---|---|
| いま | 214.4円 | 株価 2,723円 | 1.00倍 | ||
| 1年後 | 226.0円 | 2,009円 | 2,870円 | 3,731円 | 1.05倍 |
| 3年後 | 250.1円 | 2,223円 | 3,176円 | 4,129円 | 1.17倍 |
| 5年後 | 276.1円 | 2,454円 | 3,506円 | 4,558円 | 1.29倍 |
| 10年後 | 352.6円 | 3,134円 | 4,478円 | 5,821円 | 1.64倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
1年目に使っているのは、会社が自分で出している今期（通期＝2027年3月期）の営業増益率です。 2年目から先はこの計算式が置いた数字で、会社がそう言っているわけではありません。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.4% | +5.2% | +5.1% | +5.1% | +5.1% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
| 1．いまの1株利益 | 2,723円 ÷ 12.7倍 ＝ 214.4円 |
| 2．1年後の1株利益 | 214.4円 × (1 +5.4%) ＝ 226.0円 |
| 3．2年目の伸び率 | 5.0% ＋ 0.6 ×（+5.4% − 5.0%）＝ +5.2% k は上向きなら0.6・下向きなら0.8。年を追うごとに市場平均の5.0%へ寄っていきます |
| 4．10年後の1株利益 | これを10回くり返して 352.6円 |
| 5．10年後の株価 | 352.6円 × PER（8.9／12.7／16.5倍）＝ 3,134円 ／ 4,478円 ／ 5,821円 |
| これは予想ではありません | 前提を置いた計算の答えです。前提が外れれば答えも外れます。 |
| 株価の半分はPERで動きます | プライム市場の直近4年は、値上がりの52%がPERの拡大によるものでした。だからPERを1本に固定していません。 |
| 高い成長は続きません | プライム33業種で、成長率が上位1/3に入った翌年もそこに留まった率は15%（偶然なら33%）。4年連続で保った業種は0でした。 |
| 10年後には上場していないかもしれません | 2025年の上場廃止は124社。この率が続くと10年後にはおよそ4分の1が上場していない計算になります。 |
| 会社予想は1年ぶんだけです | 2年目から先は会社の予想ではなく、このページの式が置いた数字です。 |
当サイトが扱っている3678銘柄のうち、卸売業は276社です（時価総額の大きい順）。同じ業種を並べると、PERやPBRが「その会社が安いのか、その業界がそうなのか」を見分けやすくなります。
この計算は2026年7月28日の終値時点の数字で作りました。1年後・3年後に「当たっていたか」をそのまま並べて出します。外れていたら外れていたと書きます。答え合わせの約束に、いま保存してある数字と、いつ何を出すかを書いています。